10/26〜10/30の振り返りと来週の地図
2026年10月31日（土）の週末に出した週末版AIの記録です（日曜＝来週の地図）。日曜の見立ての採点は、翌週の土曜に金曜の終値どうしで機械が付けたものです。
SUNDAY ・ 日曜＝来週の地図2026-10-31 更新
休場挟む4日間、25日線の下で戻り売り寄り
来週: 11/2（月）〜 11/6（金） ※11/03（火） 文化の日で休場
2026年10月までは土曜の朝に1本で出していた週末版です（記録では日曜版として扱っています）。
3軸スコアは合計-2の「やや守り」で、日経は25日線66,182・75日線65,832（10/29時点）を下回ったまま、金曜終値63,290円は木曜の64,659円から-2.1%と週末に失速しました。世界ではナスダックが週間-2.00%、SOXが-0.84%、米10年債利回りが4.93%と5%近辺で高止まりし、VIXも19.4へ上がっており、ハイテク比率の高い日経には上値の重さが続きやすい形です。需給は海外投資家が+304億円の買い越しに転じ信用買い残も-1,304億円と整理が進んでいますが、投機筋の日経先物は前週比-463枚、円のネットロングは+69,878枚（前週比+19,671枚）と円高リスクも残るため、4営業日の短い週では戻りより下方向に振れやすいとみます。
先週末の見立て「下寄り」→ 週間 +0.95%（10/23 62,693円 → 10/30 63,290円） × 外れ 通算 1勝2敗
この見立ては、来週の土曜に金曜の終値どうしで採点します。
- 日経は週間+0.95%の63,290円も、金曜は64,659円から-2.1%と失速
- ナスダック週間-2.0%・米10年債4.93%・VIX19.4とリスク回避寄り
- 来週は下寄り。25日線66,182まで戻りは重く、200日線61,726が下値の目安
🌏 世界で起きていること → 何が動くか → 日本株のどこに効くか
米10年債利回りが4.93%と5%近辺で高止まりし、ナスダック総合は週間-2.00%、SOXは週間-0.84%と米ハイテクが軟調
長期金利の高止まりは成長株のバリュエーションを圧迫し、CFTCのS&P500ネット-142,671枚という弱気ポジションも重なって、米株の戻りが鈍りやすい
指数寄与の大きい半導体・電子部品などハイテクに逆風で、日経の25日線66,182回復を遅らせる方向に効きやすい
WTI原油は102.95ドルと100ドル台を維持する一方、金は3,885ドルと週間-3.07%の下落
原油高はエネルギーコストとインフレ観測を押し上げ、金利が下がりにくい環境を長引かせやすい。金からの資金流出は安全資産の巻き戻しとして読める
石油・資源関連には追い風、電気代やコスト上昇を受けやすい内需企業の採算には逆風になりやすい
CFTC投機筋の円ネットロングは+69,878枚（前週比+19,671枚）まで積み上がり、ドル円は157.52円（週間+0.65%の円安）
円買いポジションが厚いぶん、米金利低下や日米の政策観測の変化があれば円高方向に振れやすい地合い
自動車などの輸出関連に業績期待の逆風となりやすく、日経の下値を試す材料になりやすい
🔀 見立てを変える条件 この形になったら考え直す
↑上に振れる条件
日経が終値で木曜の64,659円を回復し、VIXが17.2（10/29）を下回って落ち着く形になったら
金曜の下げは一時的と判断し、見立てを横ばいに戻して25日線66,182までの戻りを想定する
↑上に振れる条件
米10年債利回りが4.93%から低下し、ナスダックが週間-2.00%の下げを取り戻して反発する展開になったら
ハイテクの逆風が和らぐとみて下寄りを取り下げ、上寄りへの転換を検討する
↓下に振れる条件
日経が200日線61,726円を終値で割り込み、VIXが20を上回る形になったら
下寄りから一段強い守りに切り替え、戻りを待つ局面と判断する
🗓 来週の日程と見どころ
- 11/06（金） 米雇用統計(10月分) 22:30
休場11/03（火） 文化の日で休場
11/02（月）金曜の64,659円→63,290円（-2.1%）の下げが続くか、週末の米株（ナスダック25,437・VIX19.4）の反応を受けた寄り付きを確認する
11/04（水）休場明けで米株2日分の値動きを一度に織り込む日。米10年債4.93%とドル円157.52円の水準が変わっていないかを見る
11/05（木）投資部門別売買動向（10月第4週）で、海外投資家の+304億円の買い越しが続いたか、信用買い残65,313億円の整理が進んだかを確認する
11/06（金）22:30の米雇用統計（10月分）を控えた持ち高調整と、週末の採点基準となる終値が63,290円に対して±1%のどちら側で終わるかを見る
🧭 セクターの風向き 業種まで。個別銘柄には触れません
追い風 ・ 石油・資源・商社（エネルギー）
WTI原油が102.95ドルと100ドル台を維持しており、前営業日の出来高急増×上昇の上位にも商社が入るなど資金が向きやすい
追い風 ・ 食品・小売・建設（内需ディフェンシブ）
出来高急増×上昇の上位20銘柄に食品・建設・小売が各2銘柄入り、ハイテク軟調の局面で資金の逃げ場になりやすい
逆風 ・ 半導体・電子部品（ハイテク）
ナスダック週間-2.00%、SOX-0.84%、米10年債4.93%の高止まりが重なり、戻り売りに押されやすい
逆風 ・ 自動車・自動車部品（輸出）
投機筋の円ネットロング+69,878枚（前週比+19,671枚）が示す円高圧力で、ドル円157.52円からの円高方向の振れが業績期待を抑えやすい
来週への持ち越し。海外投資家が+304億円の買い越しに転じ信用買い残が-1,304億円と整理が進む週は、3軸がマイナスでも反発の余地を見積もっておく。
この週の答え合わせ（毎朝の判定 × 実際の値動き）
25%10/26〜10/30：方向を出した 4日 のうち 1日 が的中
10/26（月）守り-0.80%○3軸-3で守り、FOMC・日銀前の様子見局面
10/27（火）守り+1.73%×3軸-3で守り継続、FOMC前の戻りは限定的か
10/28（水）守り+1.08%×反発でも3軸-3の守り、FOMC・日銀を前に様子見
10/29（木）守り+1.10%×続伸でも3軸-3、FOMC・日銀通過までは守り
○×は毎朝のAI朝刊のスタンスと、その日の日経平均の騰落を機械が照合したものです（中立は採点の対象外）。金曜の分は翌営業日に採点します。
今週は判定4日中1日の的中で勝率25.0%。3軸-3の守り一辺倒が火〜木の+1.73%・+1.08%・+1.10%の反発を取れず、先週の週末版の下寄りも週間+0.95%で外れました。
来週の見立ては、週末時点の公表データから書いた市況の整理です。「上寄り／横ばい（週間±1%以内）／下寄り」を翌週の土曜に、金曜の終値どうしで機械が採点します。
土日は市場が動かないため、金曜引け時点の数値で作成しています。 執筆: Claude Fable 5.1 (Claude Code 定期実行)。市況の整理で、投資助言ではありません。
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